新ホリコ・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月14日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 45,460 | 373,064 |
| コール・ローン | 77,083,610 | 158,139,110 |
| 投資信託受益証券 | 2,859,482,111 | 3,597,093,732 |
| 親投資信託受益証券 | 995,314 | 995,015 |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,040 |
| 流動資産計 | 2,937,606,495 | 3,756,641,961 |
| 資産の部合計 | 2,937,606,495 | 3,756,641,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,883,173 | 12,675,136 |
| 未払受託者報酬 | 833,725 | 923,639 |
| 未払委託者報酬 | 16,174,187 | 17,918,477 |
| 未払利息 | 221 | 467 |
| その他未払費用 | 1,237,704 | 1,202,234 |
| 流動負債計 | 24,129,010 | 32,719,953 |
| 負債の部合計 | 24,129,010 | 32,719,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,406,334,806 | 1,287,362,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,507,142,679 | 2,436,559,950 |
| （分配準備積立金） | 406,584,445 | 351,507,288 |
| 元本等合計 | 2,913,477,485 | 3,723,922,008 |
| 純資産の部合計 | 2,913,477,485 | 3,723,922,008 |
| 負債・純資産合計 | 2,937,606,495 | 3,756,641,961 |
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