新ホリコ・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月12日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 508,294 | 43,100,706 |
| 金銭信託 | － | 7,667,865 |
| コール・ローン | 141,645,787 | 194,598,752 |
| 投資信託受益証券 | 4,382,241,697 | 5,321,785,617 |
| 親投資信託受益証券 | 994,617 | 994,916 |
| 未収利息 | － | 1,758 |
| 流動資産計 | 4,525,390,395 | 5,568,149,614 |
| 資産の部合計 | 4,525,390,395 | 5,568,149,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,724,679 | 2,675,074 |
| 未払受託者報酬 | 1,094,049 | 1,476,599 |
| 未払委託者報酬 | 21,224,552 | 28,645,928 |
| 未払利息 | 422 | － |
| その他未払費用 | 1,118,249 | 1,170,912 |
| 流動負債計 | 28,161,951 | 33,968,513 |
| 負債の部合計 | 28,161,951 | 33,968,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,259,038,862 | 1,552,720,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,238,189,582 | 3,981,460,245 |
| （分配準備積立金） | 1,789,586,543 | 1,681,080,999 |
| 元本等合計 | 4,497,228,444 | 5,534,181,101 |
| 純資産の部合計 | 4,497,228,444 | 5,534,181,101 |
| 負債・純資産合計 | 4,525,390,395 | 5,568,149,614 |
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