新ホリコ・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月17日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/18-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 727,963 | 74,163,646 |
| コール・ローン | 172,533,365 | 147,898,559 |
| 投資信託受益証券 | 6,038,395,179 | 7,237,197,003 |
| 親投資信託受益証券 | 996,212 | 998,505 |
| 未収利息 | 1,654 | 1,418 |
| 流動資産計 | 6,212,654,373 | 7,460,259,131 |
| 資産の部合計 | 6,212,654,373 | 7,460,259,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,563,029 | 13,811,841 |
| 未払受託者報酬 | 1,798,242 | 1,815,786 |
| 未払委託者報酬 | 30,085,781 | 26,147,354 |
| その他未払費用 | 1,199,233 | 1,230,528 |
| 流動負債計 | 53,646,285 | 43,005,509 |
| 負債の部合計 | 53,646,285 | 43,005,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,660,038,185 | 1,659,993,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,498,969,903 | 5,757,260,270 |
| （分配準備積立金） | 1,511,671,373 | 1,360,378,431 |
| 元本等合計 | 6,159,008,088 | 7,417,253,622 |
| 純資産の部合計 | 6,159,008,088 | 7,417,253,622 |
| 負債・純資産合計 | 6,212,654,373 | 7,460,259,131 |
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