有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(平成30年4月27日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)		評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HCフォーカス・ ファンド・クラスA	投資信託 証券	3,946.29	171,728.81		157,992.56	-	95.64
	ケイマン諸島	-		677,692,453		623,485,079	-
2	楽天・国内マネー・ マザーファンド	親投資信託 受益証券	996,910.00	1.0020		1.0019	-	0.15
	日本	-		998,903		998,804	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.64
親投資信託受益証券	0.15
合計	95.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。