有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/16-2023/03/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | HC Focus Fund Class A | 11,209.3057 | 253,033.44 | 2,836,329,270 | 270,388.68 | 3,030,869,474 | 98.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・国内マネー・マザーファンド | 996,910 | 0.9984 | 995,314 | 0.9984 | 995,314 | 0.03 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.21 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合計 | 98.24 |
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