有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.1016%(税抜1.02%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分および当該信託報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。

委託会社	年0.648% (税抜0.6%)	委託した資金の運用の対価
販売会社	年0.3996% (税抜0.37%)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年0.054% (税抜0.05%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に投資信託財産中から支弁するものとします。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産から支弁します。
当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資する投資信託証券で、純資産総額に対して以下の信託報酬等が別途かかります。従って、当ファンドにおける実質的な信託報酬率は年1.9016%(税込)程度です。
投資信託証券における信託報酬/運用報酬等

ファンド名	信託報酬/運用報酬
HCフォーカス・ファンド・クラスA	運用報酬 年0.8% (注)
楽天・国内マネー・マザーファンド	信託報酬なし

(注)投資対象ファンドである「HCフォーカス・ファンド・クラスA」では、運用報酬の他、成功報酬として超過収益の20%が徴収されます(成功報酬が確定し、支払われた直近の水準をハイウォーターマークとし、成功報酬以外の各種費用控除後の投資収益がハイウォーターマークを上回った場合その超過分の20%を成功報酬として認識します。ハイウォーターマークは追加設定・一部解約のつど調整されます。成功報酬は日々計算され増減し、四半期毎に確定金額が支払われます。)。また、上記報酬の他に、その他費用等として受託会社報酬、管理事務代行会社報酬、売買委託手数料、保管・クリアリング費用、借入金の利息、投資信託財産に関する租税、監査法人への報酬、弁護士費用、法定書類等の作成・印刷・交付費用、その他運営費用等がかかります。受託会社報酬は年間20,000米ドルとなります。管理事務代行会社報酬は年0.09%あるいは月額最低3,000米ドルとなります。
※実質的な信託報酬率は、「HCフォーカス・ファンド・クラスA」の運用報酬(成功報酬およびその他費用等を除く)を加味した実質的な信託報酬の概算値です。この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況等によって変動します。
※投資信託証券の信託報酬等については、「2 投資方針 (2)投資対象 ③投資対象とする投資信託証券の概要」をご参照ください。
*税額は、平成30年4月末日現在のものであり、税法が改正された場合、その内容が変更されることがあります。