有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.122%(税抜1.02%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社	0.660%(税抜0.60%)
販売会社	0.407%(税抜0.37%)
受託会社	0.055%(税抜0.05%)

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資する投資信託証券で、純資産総額に対して以下の信託報酬等が別途かかります。従って、当ファンドにおける実質的な信託報酬率は年1.922%(税込)程度(注1)です。

ファンド名	信託報酬/運用報酬(年)
HCフォーカス・ファンド・クラスA	0.8% (注2)、(注3)
楽天・国内マネー・マザーファンド	なし

(注1)実質的な信託報酬率は、「HCフォーカス・ファンド・クラスA」の運用報酬(成功報酬およびその他費用等を除く)を加味した実質的な信託報酬の概算値です。この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況等によって変動します。
(注2)投資対象ファンドである「HCフォーカス・ファンド・クラスA」では、運用報酬の他、成功報酬として超過収益の20%が徴収されます(成功報酬が確定し、支払われた直近の水準をハイウォーターマークとし、成功報酬以外の各種費用控除後の投資収益がハイウォーターマークを上回った場合その超過分の20%を成功報酬として認識します。ハイウォーターマークは追加設定・一部解約のつど調整されます。成功報酬は日々計算され増減し、四半期毎に確定金額が支払われます。)。また、上記報酬の他に、受託会社報酬、管理事務代行会社報酬、その他費用がかかります。
(注3)2021年3月末現在。今後、投資内容等によりこの数値は変動します。
※投資信託証券の信託報酬等については、「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資対象 ◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要」をご参照ください。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。