有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月11日-平成29年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 当期 自 平成28年5月11日 至 平成29年3月15日 金 額(円) |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 64,337,553 |
| 為替差損益 | 17,084,296 |
| 営業収益合計 | 81,421,849 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 9,468 |
| 受託者報酬 | 126,001 |
| 委託者報酬 | 2,444,324 |
| その他費用 | 1,376,935 |
| 営業費用合計 | 3,956,728 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 77,465,121 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 77,465,121 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 77,465,121 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 6,454,257 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,900,861 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 14,900,861 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 638,322 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 638,322 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,273,403 |
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