- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 前期 自 平成29年3月16日 至 平成30年3月15日 金 額(円) | 当期 自 平成30年3月16日 至 平成31年3月15日 金 額(円) |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 102,568,487 | 8,614,381 |
| 為替差損益 | △34,449,955 | 37,212,618 |
| 営業収益合計 | 68,118,532 | 45,826,999 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,368 | 39,971 |
| 受託者報酬 | 244,128 | 426,750 |
| 委託者報酬 | 4,735,894 | 8,278,770 |
| その他費用 | 1,794,699 | 1,524,458 |
| 営業費用合計 | 6,800,089 | 10,269,949 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 61,318,443 | 35,557,050 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 61,318,443 | 35,557,050 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 61,318,443 | 35,557,050 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の 分配額又は一部解約に伴う 当期純損失金額の分配額(△) | 2,089,090 | 2,108,351 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 85,273,403 | 209,788,752 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,212,209 | 102,723,071 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 87,212,209 | 102,723,071 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,926,213 | 25,737,221 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 21,926,213 | 25,737,221 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,788,752 | 320,223,301 |
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