JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2016-04の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2017年10月26日
- 6億804万
- 2018年10月26日 -14.62%
- 5億1916万
- 2019年10月26日 -8.95%
- 4億7269万
- 2020年10月27日 -13.75%
- 4億771万
個別
- 2017年10月26日
- 6億804万
- 2018年10月26日 -14.62%
- 5億1916万
- 2019年10月26日 -8.95%
- 4億7269万
- 2020年10月27日 -13.75%
- 4億771万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2021/01/26 9:10
① 定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/01/26 9:10 - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2021/01/26 9:10
(単位:円) 前中間計算期間(自 2019年4月27日至 2019年10月26日) 当中間計算期間(自 2020年4月28日至 2020年10月27日) 営業収益 受取配当金 29,785,071 19,286,176 受取利息 49,092,821 32,659,710 有価証券売買等損益 112,502,272 411,684,236 為替差損益 △61,809,409 △429,309 その他収益 7,339,173 4,532,789 営業収益合計 136,909,928 467,733,602 営業費用 支払利息 24,743 83,008 受託者報酬 1,303,437 969,846 委託者報酬 ※1 39,103,122 ※1 29,095,292 その他費用 2,471,572 3,419,832 営業費用合計 42,902,874 33,567,978 営業利益又は営業損失(△) 94,007,054 434,165,624 経常利益又は経常損失(△) 94,007,054 434,165,624 中間純利益又は中間純損失(△) 94,007,054 434,165,624 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 4,950,959 34,360,384 期首剰余金又は期首欠損金(△) 202,747,450 △168,425,308 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 17,313,414 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 17,313,414 剰余金減少額又は欠損金増加額 27,703,381 - 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 27,703,381 - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 264,100,164 248,693,346 - #4 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2021/01/26 9:10
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2021/01/26 9:10
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。 - #6 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2021/01/26 9:10
期 1口当たり分配金(円) 4期 0.0000 5期(中間期) 0.0000 - #7 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2021/01/26 9:10
(注)収益率とは計算期間末の基準価額(分配付)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落)(以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除したものです。期 収益率(%) 4期 △8.47 5期(中間期) 13.23 - #8 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2021/01/26 9:10 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/01/26 9:10
(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。(2020年11月30日現在) 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 810,141,147 23.98 新株予約権付社債券等 アメリカ 1,567,742,178 46.40 フランス 99,141,184 2.93 イギリス 665,270,732 19.69 スイス 39,763,294 1.18 小計 2,371,917,388 70.20 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 196,840,134 5.83 合計(純資産総額) 3,378,898,669 100.00 - #10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2021/01/26 9:10
(単位:千円) 第29期(自2018年4月1日至2019年3月31日) 第30期(自2019年4月1日至2020年3月31日) 営業収益 委託者報酬 14,035,964 11,978,587 運用受託報酬 6,154,913 6,385,101 業務受託報酬 2,057,519 1,979,026 その他営業収益 256,704 103,415 営業収益合計 22,505,101 20,446,131 営業費用 支払手数料 7,436,223 6,356,526 広告宣伝費 162,266 142,371 調査費 1,760,202 1,647,780 委託調査費 1,454,877 1,353,529 調査費 286,936 276,173 図書費 18,388 18,077 委託計算費 288,996 273,937 営業雑経費 247,970 207,406 通信費 12,017 11,047 印刷費 198,583 161,123 協会費 33,731 32,570 諸会費 3,638 2,664 営業費用合計 9,895,658 8,628,022 一般管理費 給料 5,056,630 4,697,592 役員報酬及び賞与 283,061 271,615 給料・手当 3,093,292 3,032,042 賞与 942,629 762,778 賞与引当金繰入額 639,350 556,677 役員賞与引当金繰入額 98,296 74,478 福利厚生費 383,253 359,980 交際費 13,830 22,481 寄付金 8,404 16,498 旅費交通費 176,449 142,717 租税公課 152,677 125,827 不動産関連費用 1,051,170 1,136,155 退職給付費用 217,801 215,714 退職金 158,967 93,567 消耗器具備品費 29,676 25,049 事務委託費 322,502 210,452 関係会社等配賦経費 1,845,247 1,946,956 減価償却費 - 7,082 諸経費 79,342 84,678 一般管理費合計 9,495,955 9,084,753 営業利益 3,113,488 2,733,355 (単位:千円) 第29期(自2018年4月1日至2019年3月31日) 第30期(自2019年4月1日至2020年3月31日) 営業外収益 受取配当金 ※1 437,000 421,000 投資有価証券売却益 0 536 受取利息 ※1 16,957 12,991 その他営業外収益 61,187 21,032 営業外収益合計 515,145 455,561 営業外費用 投資有価証券売却損 - 0 為替差損 13,470 12,975 事務処理損失 - 11,795 その他営業外費用 216 - 営業外費用合計 13,686 24,771 経常利益 3,614,946 3,164,145 税引前当期純利益 3,614,946 3,164,145 法人税、住民税及び事業税 1,348,788 914,672 法人税等調整額 - 34,159 法人税等合計 1,348,788 948,831 当期純利益 2,266,157 2,215,313 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2021/01/26 9:10
第29期(自2018年4月1日 至2019年3月31日) - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 重要な会計方針2021/01/26 9:10
1.有価証券の評価基準及び評価方法 - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/01/26 9:10
2020年11月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2021/01/26 9:10
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の残存口数は次の通りです。 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2021/01/26 9:10
(単位:千円) 第29期(2019年3月31日) 第30期(2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 15,698,047 15,043,754 前払費用 20,735 22,555 未収入金 11,933 37,718 未収委託者報酬 2,066,605 1,716,518 未収収益 1,359,147 1,488,866 関係会社短期貸付金 3,901,000 2,800,000 その他 574 965 流動資産合計 23,058,042 21,110,379 固定資産 有形固定資産 器具備品 - 22,517 器具備品減価償却累計額 - △7,082 有形固定資産計 - 15,435 投資その他の資産 関係会社株式 60,000 60,000 投資有価証券 27 96,312 敷金保証金 98,545 97,415 前払年金費用 88,900 111,558 その他 69,926 10,438 投資その他の資産合計 317,400 375,723 固定資産合計 317,400 391,159 資産合計 23,375,443 21,501,539 (単位:千円) 第29期(2019年3月31日) 第30期(2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 124,997 126,790 未払金 1,586,271 1,356,914 未払手数料 1,020,805 819,678 その他未払金 565,466 537,235 未払費用 569,460 453,324 未払法人税等 1,066,438 393,642 賞与引当金 590,294 566,403 役員賞与引当金 35,788 46,164 流動負債合計 3,973,252 2,943,239 固定負債 長期未払金 286,824 248,016 賞与引当金 389,086 319,062 役員賞与引当金 106,665 122,076 繰延税金負債 - 34,159 固定負債合計 782,576 723,315 負債合計 4,755,829 3,666,554 純資産の部 株主資本 資本金 2,218,000 2,218,000 資本剰余金 資本準備金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金合計 1,000,000 1,000,000 利益剰余金 利益準備金 33,676 33,676 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 15,367,939 14,583,253 利益剰余金合計 15,401,616 14,616,930 株主資本合計 18,619,616 17,834,930 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △2 54 評価・換算差額等合計 △2 54 純資産合計 18,619,613 17,834,985 負債・純資産合計 23,375,443 21,501,539 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】(2020年11月末現在)2021/01/26 9:10
資本金の額 2,218百万円 会社が発行する株式の総数 70,000株 発行済株式総数 56,265株
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
