半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
2020年11月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2020年11月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2019年11月末日 | 4,412 | - | 1.0631 | - |
| 2019年12月末日 | 4,347 | - | 1.0733 | - |
| 2020年1月末日 | 4,191 | - | 1.0835 | - |
| 2020年2月末日 | 4,054 | - | 1.0699 | - |
| 2020年3月末日 | 3,275 | - | 0.9241 | - |
| 2020年4月末日 | 3,405 | - | 0.9681 | - |
| 2020年5月末日 | 3,464 | - | 0.9866 | - |
| 2020年6月末日 | 3,492 | - | 1.0070 | - |
| 2020年7月末日 | 3,587 | - | 1.0436 | - |
| 2020年8月末日 | 3,596 | - | 1.0642 | - |
| 2020年9月末日 | 3,530 | - | 1.0699 | - |
| 2020年10月末日 | 3,402 | - | 1.0745 | - |
| 2020年11月末日 | 3,378 | - | 1.1102 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
