半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)
①【純資産の推移】
平成28年11月末日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年11月末日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成28年4月末日 | 8,511 | - | 0.9974 | - |
| 平成28年5月末日 | 20,086 | - | 0.9917 | - |
| 平成28年6月末日 | 21,066 | - | 0.9835 | - |
| 平成28年7月末日 | 21,497 | - | 1.0074 | - |
| 平成28年8月末日 | 21,394 | - | 1.0164 | - |
| 平成28年9月末日 | 20,754 | - | 1.0193 | - |
| 平成28年10月末日 | 20,339 | - | 1.0165 | - |
| 平成28年11月末日 | 19,648 | - | 1.0109 | - |
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