JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2016-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 480,011,225 |
| 株式 | 2,219,459,956 |
| 社債券 | 18,159,463,859 |
| 派生商品評価勘定 | 92,072,378 |
| 未収入金 | 6,322,957 |
| 未収配当金 | 9,098,838 |
| 未収利息 | 89,790,763 |
| 前払費用 | 5,753,404 |
| 流動資産計 | 21,061,973,380 |
| 資産の部合計 | 21,061,973,380 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 285,182,485 |
| 未払金 | 67,022,865 |
| 未払解約金 | 42,681,771 |
| 未払受託者報酬 | 5,309,617 |
| 未払委託者報酬 | 159,288,325 |
| 未払利息 | 1,170 |
| その他未払費用 | 6,942,180 |
| 流動負債計 | 566,428,413 |
| 負債の部合計 | 566,428,413 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,107,538,541 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,006,426 |
| 元本等合計 | 20,495,544,967 |
| 純資産の部合計 | 20,495,544,967 |
| 負債・純資産合計 | 21,061,973,380 |
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