JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2016-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 12,048,693 |
| コール・ローン | 308,613,544 | 256,888,051 |
| 株式 | 1,497,911,215 | 1,426,459,362 |
| 社債券 | 13,353,899,449 | 7,687,884,396 |
| 派生商品評価勘定 | 21,417,139 | 2,862,695 |
| 未収入金 | 8,206,858 | 272,731,482 |
| 未収配当金 | 3,486,488 | 4,585,261 |
| 未収利息 | 88,532,373 | 64,971,293 |
| 前払費用 | 2,084,743 | 463,713 |
| その他未収収益 | － | 21,056,401 |
| 流動資産計 | 15,284,151,809 | 9,749,951,347 |
| 資産の部合計 | 15,284,151,809 | 9,749,951,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 191,522,328 | 101,275,698 |
| 未払解約金 | 138,140,476 | 38,386,534 |
| 未払受託者報酬 | 4,851,883 | 3,148,560 |
| 未払委託者報酬 | 145,556,201 | 94,456,687 |
| 未払利息 | 803 | 668 |
| その他未払費用 | 6,471,815 | 4,407,857 |
| 流動負債計 | 486,543,506 | 241,676,004 |
| 負債の部合計 | 486,543,506 | 241,676,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,965,759,155 | 8,890,784,399 |
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 927,793,882 | 608,045,256 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 831,849,148 | 617,490,944 |
| 元本等合計 | 14,797,608,303 | 9,508,275,343 |
| 純資産の部合計 | 14,797,608,303 | 9,508,275,343 |
| 負債・純資産合計 | 15,284,151,809 | 9,749,951,347 |
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