JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2016-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2018年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 35,743,036 |
| 預金 | － | 9,980,910 |
| コール・ローン | 137,631,313 | － |
| 株式 | 1,758,702,627 | 1,276,380,271 |
| 社債券 | 5,411,983,542 | 4,400,538,141 |
| 派生商品評価勘定 | 7,139,050 | 83,910,402 |
| 未収入金 | 201,071,682 | 129,789,000 |
| 未収配当金 | 9,717,445 | 5,786,123 |
| 未収利息 | 47,775,722 | 40,111,330 |
| 前払費用 | 4,541,908 | － |
| その他未収収益 | 21,056,401 | 9,075,666 |
| 流動資産計 | 7,599,619,690 | 5,991,314,879 |
| 資産の部合計 | 7,599,619,690 | 5,991,314,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 139,603,514 | 2,062,802 |
| 未払解約金 | 12,968,296 | 25,082,490 |
| 未払受託者報酬 | 2,237,528 | 1,790,052 |
| 未払委託者報酬 | 67,125,749 | 53,701,685 |
| 未払利息 | 403 | － |
| その他未払費用 | 3,132,416 | 1,789,929 |
| 流動負債計 | 225,067,906 | 84,426,958 |
| 負債の部合計 | 225,067,906 | 84,426,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,174,028,475 | 5,794,812,585 |
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 635,752,673 | 519,162,323 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,523,309 | 112,075,336 |
| 元本等合計 | 7,374,551,784 | 5,906,887,921 |
| 純資産の部合計 | 7,374,551,784 | 5,906,887,921 |
| 負債・純資産合計 | 7,599,619,690 | 5,991,314,879 |
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