JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2016-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月26日 | 2019年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,041,096 | 88,877,493 |
| コール・ローン | 66,748,676 | 202,336,611 |
| 株式 | 1,138,223,173 | 1,179,027,225 |
| 社債券 | 3,998,733,376 | 3,126,445,862 |
| 派生商品評価勘定 | 13,560,198 | 6,322,431 |
| 未収入金 | － | 15,804,998 |
| 未収配当金 | 4,420,446 | 5,653,313 |
| 未収利息 | 36,088,193 | 27,414,626 |
| 前払費用 | 270,551 | 1,718,588 |
| その他未収収益 | 9,075,666 | 5,790,114 |
| 流動資産計 | 5,296,161,375 | 4,659,391,261 |
| 資産の部合計 | 5,296,161,375 | 4,659,391,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,665,081 | 82,603,067 |
| 未払解約金 | 13,469,807 | 7,052,238 |
| 未払受託者報酬 | 1,509,912 | 1,303,437 |
| 未払委託者報酬 | 45,297,219 | 39,103,122 |
| 未払利息 | 192 | 820 |
| その他未払費用 | 1,509,797 | 1,564,014 |
| 流動負債計 | 63,452,008 | 131,626,698 |
| 負債の部合計 | 63,452,008 | 131,626,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,029,961,917 | 4,263,664,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,747,450 | 264,100,164 |
| （分配準備積立金） | 553,890,578 | 472,691,767 |
| 元本等合計 | 5,232,709,367 | 4,527,764,563 |
| 純資産の部合計 | 5,232,709,367 | 4,527,764,563 |
| 負債・純資産合計 | 5,296,161,375 | 4,659,391,261 |
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