JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2016-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 92,052,918 | 67,801,341 |
| 株式 | 816,857,541 | 871,129,062 |
| 社債券 | 2,345,588,904 | 2,470,405,598 |
| 派生商品評価勘定 | 117,065,205 | 16,976,624 |
| 未収入金 | 294,411 | 52,342,361 |
| 未収配当金 | 3,437,296 | 2,267,321 |
| 未収利息 | 19,813,695 | 15,275,166 |
| 前払費用 | 289,468 | 122,058 |
| その他未収収益 | 5,790,114 | 4,378,261 |
| 流動資産計 | 3,405,285,815 | 3,503,907,471 |
| 金銭信託 | 4,096,263 | 3,209,679 |
| 資産の部合計 | 3,405,285,815 | 3,503,907,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,515,377 | 9,763,843 |
| 未払解約金 | － | 10,855,294 |
| 未払受託者報酬 | 1,126,904 | 969,846 |
| 未払委託者報酬 | 33,806,947 | 29,095,292 |
| その他未払費用 | 1,352,147 | 1,551,623 |
| 流動負債計 | 50,801,375 | 75,136,883 |
| 未払金 | － | 22,900,985 |
| 負債の部合計 | 50,801,375 | 75,136,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,522,909,748 | 3,180,077,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,425,308 | 248,693,346 |
| （分配準備積立金） | 450,648,307 | 407,716,406 |
| 元本等合計 | 3,354,484,440 | 3,428,770,588 |
| 純資産の部合計 | 3,354,484,440 | 3,428,770,588 |
| 負債・純資産合計 | 3,405,285,815 | 3,503,907,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
