世界分散投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/24-2023/07/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,137,753 | 74,806,377 |
| 親投資信託受益証券 | 5,167,851,961 | 5,422,757,336 |
| 未収入金 | 2,300,000 | － |
| 流動資産計 | 5,239,289,714 | 5,497,563,713 |
| 資産の部合計 | 5,239,289,714 | 5,497,563,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,765,500 | 5,055,789 |
| 未払解約金 | 4,589,467 | 6,151,436 |
| 未払受託者報酬 | 1,394,091 | 1,421,344 |
| 未払委託者報酬 | 50,187,106 | 51,168,352 |
| 未払利息 | 26 | 132 |
| その他未払費用 | 83,581 | 85,219 |
| 流動負債計 | 61,019,771 | 63,882,272 |
| 負債の部合計 | 61,019,771 | 63,882,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,765,500,254 | 5,055,789,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 412,769,689 | 377,891,551 |
| （分配準備積立金） | 404,306,755 | 370,388,693 |
| 元本等合計 | 5,178,269,943 | 5,433,681,441 |
| 純資産の部合計 | 5,178,269,943 | 5,433,681,441 |
| 負債・純資産合計 | 5,239,289,714 | 5,497,563,713 |
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