世界分散投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/22-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月21日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,806,377 | 79,633,825 |
| 親投資信託受益証券 | 5,422,757,336 | 5,425,798,554 |
| 未収入金 | － | 1,300,000 |
| 流動資産計 | 5,497,563,713 | 5,506,732,379 |
| 資産の部合計 | 5,497,563,713 | 5,506,732,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,055,789 | 5,077,705 |
| 未払解約金 | 6,151,436 | 10,712,740 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,344 | 1,465,537 |
| 未払委託者報酬 | 51,168,352 | 52,759,351 |
| 未払利息 | 132 | 32 |
| その他未払費用 | 85,219 | 87,871 |
| 流動負債計 | 63,882,272 | 70,103,236 |
| 負債の部合計 | 63,882,272 | 70,103,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,055,789,890 | 5,077,705,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,891,551 | 358,923,664 |
| （分配準備積立金） | 370,388,693 | 329,329,174 |
| 元本等合計 | 5,433,681,441 | 5,436,629,143 |
| 純資産の部合計 | 5,433,681,441 | 5,436,629,143 |
| 負債・純資産合計 | 5,497,563,713 | 5,506,732,379 |
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