世界分散投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/23-2025/01/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,082,723 | 70,698,166 |
| 親投資信託受益証券 | 5,211,921,620 | 4,873,983,976 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 9,700,000 |
| 未収利息 | 168 | 459 |
| 流動資産計 | 5,289,004,511 | 4,954,382,601 |
| 資産の部合計 | 5,289,004,511 | 4,954,382,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,770,997 | 4,471,363 |
| 未払解約金 | 7,762,029 | 13,536,189 |
| 未払受託者報酬 | 1,453,714 | 1,422,361 |
| 未払委託者報酬 | 52,333,607 | 51,204,875 |
| その他未払費用 | 87,162 | 85,283 |
| 流動負債計 | 66,407,509 | 70,720,071 |
| 負債の部合計 | 66,407,509 | 70,720,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,770,997,938 | 4,471,363,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,599,064 | 412,299,092 |
| （分配準備積立金） | 307,030,895 | 265,563,496 |
| 元本等合計 | 5,222,597,002 | 4,883,662,530 |
| 純資産の部合計 | 5,222,597,002 | 4,883,662,530 |
| 負債・純資産合計 | 5,289,004,511 | 4,954,382,601 |
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