世界分散投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/22-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月21日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,698,166 | 66,083,652 |
| 親投資信託受益証券 | 4,873,983,976 | 4,571,714,990 |
| 未収入金 | 9,700,000 | 6,200,000 |
| 未収利息 | 459 | 883 |
| 流動資産計 | 4,954,382,601 | 4,643,999,525 |
| 資産の部合計 | 4,954,382,601 | 4,643,999,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,471,363 | 4,075,767 |
| 未払解約金 | 13,536,189 | 12,456,669 |
| 未払受託者報酬 | 1,422,361 | 1,259,167 |
| 未払委託者報酬 | 51,204,875 | 45,329,875 |
| その他未払費用 | 85,283 | 75,490 |
| 流動負債計 | 70,720,071 | 63,196,968 |
| 負債の部合計 | 70,720,071 | 63,196,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,471,363,438 | 4,075,767,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 412,299,092 | 505,035,165 |
| （分配準備積立金） | 265,563,496 | 254,640,247 |
| 元本等合計 | 4,883,662,530 | 4,580,802,557 |
| 純資産の部合計 | 4,883,662,530 | 4,580,802,557 |
| 負債・純資産合計 | 4,954,382,601 | 4,643,999,525 |
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