世界分散投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/23-2026/01/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,083,652 | 52,336,348 |
| 親投資信託受益証券 | 4,571,714,990 | 3,636,852,171 |
| 未収入金 | 6,200,000 | 3,400,000 |
| 未収利息 | 883 | 1,060 |
| 流動資産計 | 4,643,999,525 | 3,692,589,579 |
| 資産の部合計 | 4,643,999,525 | 3,692,589,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,075,767 | 3,049,054 |
| 未払解約金 | 12,456,669 | 3,424,837 |
| 未払受託者報酬 | 1,259,167 | 1,134,203 |
| 未払委託者報酬 | 45,329,875 | 40,831,332 |
| その他未払費用 | 75,490 | 67,992 |
| 流動負債計 | 63,196,968 | 48,507,418 |
| 負債の部合計 | 63,196,968 | 48,507,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,075,767,392 | 3,049,054,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 505,035,165 | 595,027,984 |
| （分配準備積立金） | 254,640,247 | 205,921,742 |
| 元本等合計 | 4,580,802,557 | 3,644,082,161 |
| 純資産の部合計 | 4,580,802,557 | 3,644,082,161 |
| 負債・純資産合計 | 4,643,999,525 | 3,692,589,579 |
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