世界分散投資戦略ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月22日-令和2年7月21日)

【提出】: 2020/10/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
世界分散投資戦略ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 5月13日～2016年 7月21日	729,745,802	19,198,147	710,547,655
第2計算期間	2016年 7月22日～2017年 1月23日	846,816,971	245,880,137	1,311,484,489
第3計算期間	2017年 1月24日～2017年 7月21日	1,611,485,347	481,845,564	2,441,124,272
第4計算期間	2017年 7月22日～2018年 1月22日	1,455,015,334	373,500,938	3,522,638,668
第5計算期間	2018年 1月23日～2018年 7月23日	676,959,300	368,704,773	3,830,893,195
第6計算期間	2018年 7月24日～2019年 1月21日	933,653,235	269,050,925	4,495,495,505
第7計算期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	559,404,342	1,418,350,231	3,636,549,616
第8計算期間	2019年 7月23日～2020年 1月21日	575,159,611	1,433,078,379	2,778,630,848
第9計算期間	2020年 1月22日～2020年 7月21日	733,527,249	620,226,228	2,891,931,869

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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