有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/23-2026/01/21)

【提出】: 2026/04/20 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
世界分散投資戦略ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 5月13日～2016年 7月21日	729,745,802	19,198,147	710,547,655
第2計算期間	2016年 7月22日～2017年 1月23日	846,816,971	245,880,137	1,311,484,489
第3計算期間	2017年 1月24日～2017年 7月21日	1,611,485,347	481,845,564	2,441,124,272
第4計算期間	2017年 7月22日～2018年 1月22日	1,455,015,334	373,500,938	3,522,638,668
第5計算期間	2018年 1月23日～2018年 7月23日	676,959,300	368,704,773	3,830,893,195
第6計算期間	2018年 7月24日～2019年 1月21日	933,653,235	269,050,925	4,495,495,505
第7計算期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	559,404,342	1,418,350,231	3,636,549,616
第8計算期間	2019年 7月23日～2020年 1月21日	575,159,611	1,433,078,379	2,778,630,848
第9計算期間	2020年 1月22日～2020年 7月21日	733,527,249	620,226,228	2,891,931,869
第10計算期間	2020年 7月22日～2021年 1月21日	911,936,993	783,373,619	3,020,495,243
第11計算期間	2021年 1月22日～2021年 7月21日	808,649,260	429,584,623	3,399,559,880
第12計算期間	2021年 7月22日～2022年 1月21日	849,577,701	397,413,265	3,851,724,316
第13計算期間	2022年 1月22日～2022年 7月21日	672,172,135	241,861,184	4,282,035,267
第14計算期間	2022年 7月22日～2023年 1月23日	729,036,117	245,571,130	4,765,500,254
第15計算期間	2023年 1月24日～2023年 7月21日	654,551,403	364,261,767	5,055,789,890
第16計算期間	2023年 7月22日～2024年 1月22日	540,342,880	518,427,291	5,077,705,479
第17計算期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	368,081,419	674,788,960	4,770,997,938
第18計算期間	2024年 7月23日～2025年 1月21日	298,291,414	597,925,914	4,471,363,438
第19計算期間	2025年 1月22日～2025年 7月22日	236,745,708	632,341,754	4,075,767,392
第20計算期間	2025年 7月23日～2026年 1月21日	181,468,651	1,208,181,866	3,049,054,177

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/23-2026/01/21)

開示資料

決算