フィリピン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 10,221,316 |
| 金銭信託 | 17,648,366 |
| 株式 | 198,618,718 |
| 未収配当金 | 54,001 |
| 流動資産計 | 226,542,401 |
| 資産の部合計 | 226,542,401 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 66,869 |
| 未払委託者報酬 | 1,792,053 |
| その他未払費用 | 2,216,539 |
| 流動負債計 | 4,075,461 |
| 負債の部合計 | 4,075,461 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 240,648,491 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,181,551 |
| 元本等合計 | 222,466,940 |
| 純資産の部合計 | 222,466,940 |
| 負債・純資産合計 | 226,542,401 |
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