フィリピン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,221,316 | 2,496,675 |
| 金銭信託 | 17,648,366 | 14,090,736 |
| 株式 | 198,618,718 | 211,065,183 |
| 未収配当金 | 54,001 | 313,206 |
| 流動資産計 | 226,542,401 | 227,965,800 |
| 資産の部合計 | 226,542,401 | 227,965,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,869 | 59,109 |
| 未払委託者報酬 | 1,792,053 | 1,584,146 |
| その他未払費用 | 2,216,539 | 1,085,570 |
| 流動負債計 | 4,075,461 | 2,728,825 |
| 負債の部合計 | 4,075,461 | 2,728,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,648,491 | 242,009,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,181,551 | -16,772,586 |
| （分配準備積立金） | － | 323,156 |
| 元本等合計 | 222,466,940 | 225,236,975 |
| 純資産の部合計 | 222,466,940 | 225,236,975 |
| 負債・純資産合計 | 226,542,401 | 227,965,800 |
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