フィリピン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月25日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,496,675 | 2,687,936 |
| 金銭信託 | 14,090,736 | 9,122,216 |
| 株式 | 211,065,183 | 226,370,908 |
| 未収配当金 | 313,206 | 32,023 |
| 流動資産計 | 227,965,800 | 238,213,083 |
| 資産の部合計 | 227,965,800 | 238,213,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 59,109 | 62,567 |
| 未払委託者報酬 | 1,584,146 | 1,676,763 |
| その他未払費用 | 1,085,570 | 1,139,576 |
| 流動負債計 | 2,728,825 | 2,878,906 |
| 負債の部合計 | 2,728,825 | 2,878,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 242,009,561 | 228,543,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,772,586 | 6,790,749 |
| （分配準備積立金） | 323,156 | 8,829,749 |
| 元本等合計 | 225,236,975 | 235,334,177 |
| 純資産の部合計 | 225,236,975 | 235,334,177 |
| 負債・純資産合計 | 227,965,800 | 238,213,083 |
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