フィリピン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,687,936 | 3,427,648 |
| 金銭信託 | 9,122,216 | 6,321,455 |
| 株式 | 226,370,908 | 198,607,335 |
| 未収入金 | － | 14,294,580 |
| 未収配当金 | 32,023 | 285,678 |
| 流動資産計 | 238,213,083 | 222,936,696 |
| 資産の部合計 | 238,213,083 | 222,936,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,554,695 |
| 未払受託者報酬 | 62,567 | 63,889 |
| 未払委託者報酬 | 1,676,763 | 1,711,958 |
| その他未払費用 | 1,139,576 | 1,116,304 |
| 流動負債計 | 2,878,906 | 12,446,846 |
| 負債の部合計 | 2,878,906 | 12,446,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,543,428 | 226,924,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,790,749 | -16,435,011 |
| （分配準備積立金） | 8,829,749 | 8,517,941 |
| 元本等合計 | 235,334,177 | 210,489,850 |
| 純資産の部合計 | 235,334,177 | 210,489,850 |
| 負債・純資産合計 | 238,213,083 | 222,936,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
