フィリピン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,427,648 | 5,028,331 |
| 金銭信託 | 6,321,455 | 31,571,035 |
| 株式 | 198,607,335 | 187,830,129 |
| 未収入金 | 14,294,580 | － |
| 未収配当金 | 285,678 | 139,136 |
| 流動資産計 | 222,936,696 | 224,568,631 |
| 資産の部合計 | 222,936,696 | 224,568,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,554,695 | － |
| 未払受託者報酬 | 63,889 | 55,040 |
| 未払委託者報酬 | 1,711,958 | 1,475,111 |
| その他未払費用 | 1,116,304 | 1,137,658 |
| 流動負債計 | 12,446,846 | 2,667,809 |
| 負債の部合計 | 12,446,846 | 2,667,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 226,924,861 | 260,207,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,435,011 | -38,306,443 |
| （分配準備積立金） | 8,517,941 | 8,233,555 |
| 元本等合計 | 210,489,850 | 221,900,822 |
| 純資産の部合計 | 210,489,850 | 221,900,822 |
| 負債・純資産合計 | 222,936,696 | 224,568,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
