フィリピン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月26日 至 2018年4月25日 | 自 2018年4月26日 至 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 956,369 | 1,027,366 |
| 受取利息 | 2,655 | 21,715 |
| 有価証券売買等損益 | -7,279,576 | -14,742,694 |
| 為替差損益 | -13,561,369 | 77,563 |
| 営業収益合計 | -19,881,921 | -13,616,050 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 63,889 | 55,040 |
| 委託者報酬 | 1,711,958 | 1,475,111 |
| その他費用 | 1,329,352 | 1,509,023 |
| 営業費用合計 | 3,105,199 | 3,039,174 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -22,987,120 | -16,655,224 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -22,987,120 | -16,655,224 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -22,987,120 | -16,655,224 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,435,011 | -38,306,443 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 323,611 | 603,150 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 603,150 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 323,611 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 249,062 | 5,881,162 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 249,062 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,881,162 |
| 分配金 | － | － |
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