フィリピン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月26日 至 2017年10月25日 | 自 2017年10月26日 至 2018年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,114,811 | 956,369 |
| 受取利息 | 235 | 2,655 |
| 有価証券売買等損益 | 25,157,331 | -7,279,576 |
| 為替差損益 | 69,426 | -13,561,369 |
| 営業収益合計 | 26,341,803 | -19,881,921 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 62,567 | 63,889 |
| 委託者報酬 | 1,676,763 | 1,711,958 |
| その他費用 | 1,474,078 | 1,329,352 |
| 営業費用合計 | 3,213,408 | 3,105,199 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 23,128,395 | -22,987,120 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 23,128,395 | -22,987,120 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 23,128,395 | -22,987,120 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,790,749 | -16,435,011 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,183,693 | 323,611 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,533 | 249,062 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 249,062 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,533 | － |
| 分配金 | － | － |
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