フィリピン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,028,331 | 10,036,155 |
| 金銭信託 | 31,571,035 | 10,166,889 |
| 株式 | 187,830,129 | 264,733,277 |
| 未収配当金 | 139,136 | 471,013 |
| 流動資産計 | 224,568,631 | 285,407,334 |
| 資産の部合計 | 224,568,631 | 285,407,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 55,040 | 74,174 |
| 未払委託者報酬 | 1,475,111 | 1,987,962 |
| その他未払費用 | 1,137,658 | 1,116,817 |
| 流動負債計 | 2,667,809 | 3,178,953 |
| 負債の部合計 | 2,667,809 | 3,178,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 260,207,265 | 292,326,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,306,443 | -10,097,970 |
| （分配準備積立金） | 8,233,555 | 9,376,019 |
| 元本等合計 | 221,900,822 | 282,228,381 |
| 純資産の部合計 | 221,900,822 | 282,228,381 |
| 負債・純資産合計 | 224,568,631 | 285,407,334 |
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