フィリピン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,036,155 | 2,376,140 |
| 金銭信託 | 10,166,889 | 8,131,371 |
| 株式 | 264,733,277 | 248,647,917 |
| 未収配当金 | 471,013 | 129,580 |
| 流動資産計 | 285,407,334 | 259,285,008 |
| 資産の部合計 | 285,407,334 | 259,285,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 492,839 |
| 未払受託者報酬 | 74,174 | 71,455 |
| 未払委託者報酬 | 1,987,962 | 1,914,999 |
| その他未払費用 | 1,116,817 | 1,139,476 |
| 流動負債計 | 3,178,953 | 3,618,769 |
| 負債の部合計 | 3,178,953 | 3,618,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,326,351 | 277,803,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,097,970 | -22,136,939 |
| （分配準備積立金） | 9,376,019 | 8,829,616 |
| 元本等合計 | 282,228,381 | 255,666,239 |
| 純資産の部合計 | 282,228,381 | 255,666,239 |
| 負債・純資産合計 | 285,407,334 | 259,285,008 |
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