フィリピン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,376,140 | 943,466 |
| 金銭信託 | 8,131,371 | 11,665,882 |
| 株式 | 248,647,917 | 150,002,663 |
| 未収配当金 | 129,580 | 48,562 |
| 流動資産計 | 259,285,008 | 162,660,573 |
| 資産の部合計 | 259,285,008 | 162,660,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 492,839 | 11 |
| 未払受託者報酬 | 71,455 | 61,031 |
| 未払委託者報酬 | 1,914,999 | 1,635,351 |
| その他未払費用 | 1,139,476 | 1,138,019 |
| 流動負債計 | 3,618,769 | 2,834,412 |
| 負債の部合計 | 3,618,769 | 2,834,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 277,803,178 | 256,022,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,136,939 | -96,196,471 |
| （分配準備積立金） | 8,829,616 | 7,858,045 |
| 元本等合計 | 255,666,239 | 159,826,161 |
| 純資産の部合計 | 255,666,239 | 159,826,161 |
| 負債・純資産合計 | 259,285,008 | 162,660,573 |
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