フィリピン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 943,466 | 7,029,449 |
| 金銭信託 | 11,665,882 | 11,957,240 |
| 株式 | 150,002,663 | 167,757,734 |
| 未収配当金 | 48,562 | 146,969 |
| 流動資産計 | 162,660,573 | 186,891,392 |
| 資産の部合計 | 162,660,573 | 186,891,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11 | 1,802,892 |
| 未払受託者報酬 | 61,031 | 47,331 |
| 未払委託者報酬 | 1,635,351 | 1,268,333 |
| その他未払費用 | 1,138,019 | 1,160,101 |
| 流動負債計 | 2,834,412 | 4,278,657 |
| 負債の部合計 | 2,834,412 | 4,278,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 256,022,632 | 250,662,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,196,471 | -68,049,756 |
| （分配準備積立金） | 7,858,045 | 8,437,412 |
| 元本等合計 | 159,826,161 | 182,612,735 |
| 純資産の部合計 | 159,826,161 | 182,612,735 |
| 負債・純資産合計 | 162,660,573 | 186,891,392 |
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