フィリピン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,029,449 | 13,727,975 |
| 金銭信託 | 11,957,240 | 6,356,432 |
| 株式 | 167,757,734 | 167,154,039 |
| 未収配当金 | 146,969 | 635,206 |
| 流動資産計 | 186,891,392 | 187,873,652 |
| 資産の部合計 | 186,891,392 | 187,873,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,802,892 | 380,430 |
| 未払受託者報酬 | 47,331 | 52,426 |
| 未払委託者報酬 | 1,268,333 | 1,405,037 |
| その他未払費用 | 1,160,101 | 1,066,834 |
| 流動負債計 | 4,278,657 | 2,904,727 |
| 負債の部合計 | 4,278,657 | 2,904,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 250,662,491 | 241,900,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,049,756 | -56,931,147 |
| （分配準備積立金） | 8,437,412 | 8,382,712 |
| 元本等合計 | 182,612,735 | 184,968,925 |
| 純資産の部合計 | 182,612,735 | 184,968,925 |
| 負債・純資産合計 | 186,891,392 | 187,873,652 |
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