フィリピン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,727,975 | 838,735 |
| 金銭信託 | 6,356,432 | 12,742,960 |
| 株式 | 167,154,039 | 204,666,627 |
| 未収配当金 | 635,206 | 503,357 |
| 流動資産計 | 187,873,652 | 218,751,679 |
| 資産の部合計 | 187,873,652 | 218,751,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 380,430 | 58,547 |
| 未払受託者報酬 | 52,426 | 54,073 |
| 未払委託者報酬 | 1,405,037 | 1,448,974 |
| その他未払費用 | 1,066,834 | 1,091,434 |
| 流動負債計 | 2,904,727 | 2,653,028 |
| 負債の部合計 | 2,904,727 | 2,653,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 241,900,072 | 247,371,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,931,147 | -31,273,328 |
| （分配準備積立金） | 8,382,712 | 9,151,364 |
| 元本等合計 | 184,968,925 | 216,098,651 |
| 純資産の部合計 | 184,968,925 | 216,098,651 |
| 負債・純資産合計 | 187,873,652 | 218,751,679 |
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