フィリピン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 838,735 | 1,325,429 |
| 金銭信託 | 12,742,960 | 14,526,020 |
| 株式 | 204,666,627 | 202,695,260 |
| 未収配当金 | 503,357 | 1,030,821 |
| 流動資産計 | 218,751,679 | 219,577,530 |
| 資産の部合計 | 218,751,679 | 219,577,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,547 | 831,349 |
| 未払受託者報酬 | 54,073 | 58,133 |
| 未払委託者報酬 | 1,448,974 | 1,557,927 |
| その他未払費用 | 1,091,434 | 1,058,626 |
| 流動負債計 | 2,653,028 | 3,506,035 |
| 負債の部合計 | 2,653,028 | 3,506,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 247,371,979 | 235,306,053 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,273,328 | -19,234,558 |
| （分配準備積立金） | 9,151,364 | 9,394,096 |
| 元本等合計 | 216,098,651 | 216,071,495 |
| 純資産の部合計 | 216,098,651 | 216,071,495 |
| 負債・純資産合計 | 218,751,679 | 219,577,530 |
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