フィリピン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/26-2022/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,325,429 | 10,587,581 |
| 金銭信託 | 14,526,020 | 14,507,259 |
| 株式 | 202,695,260 | 182,069,282 |
| 未収配当金 | 1,030,821 | － |
| 流動資産計 | 219,577,530 | 207,164,122 |
| 資産の部合計 | 219,577,530 | 207,164,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 831,349 | 201,172 |
| 未払受託者報酬 | 58,133 | 57,485 |
| 未払委託者報酬 | 1,557,927 | 1,540,504 |
| その他未払費用 | 1,058,626 | 1,081,550 |
| 流動負債計 | 3,506,035 | 2,880,711 |
| 負債の部合計 | 3,506,035 | 2,880,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,306,053 | 239,098,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,234,558 | -34,815,466 |
| （分配準備積立金） | 9,394,096 | 8,309,417 |
| 元本等合計 | 216,071,495 | 204,283,411 |
| 純資産の部合計 | 216,071,495 | 204,283,411 |
| 負債・純資産合計 | 219,577,530 | 207,164,122 |
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