フィリピン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,587,581 | 7,767,330 |
| 金銭信託 | 14,507,259 | 14,330,365 |
| 株式 | 182,069,282 | 182,471,505 |
| 未収配当金 | － | 1,009,478 |
| 流動資産計 | 207,164,122 | 205,578,678 |
| 資産の部合計 | 207,164,122 | 205,578,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 201,172 | 955,758 |
| 未払受託者報酬 | 57,485 | 56,764 |
| 未払委託者報酬 | 1,540,504 | 1,521,284 |
| その他未払費用 | 1,081,550 | 1,056,746 |
| 流動負債計 | 2,880,711 | 3,590,552 |
| 負債の部合計 | 2,880,711 | 3,590,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 239,098,877 | 227,390,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,815,466 | -25,402,156 |
| （分配準備積立金） | 8,309,417 | 9,696,402 |
| 元本等合計 | 204,283,411 | 201,988,126 |
| 純資産の部合計 | 204,283,411 | 201,988,126 |
| 負債・純資産合計 | 207,164,122 | 205,578,678 |
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