フィリピン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,767,330 | 5,295,330 |
| 金銭信託 | 14,330,365 | 43,951,442 |
| 株式 | 182,471,505 | 372,561,652 |
| 未収配当金 | 1,009,478 | 762,877 |
| 流動資産計 | 205,578,678 | 422,571,301 |
| 資産の部合計 | 205,578,678 | 422,571,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 955,758 | 1,755,324 |
| 未払受託者報酬 | 56,764 | 105,237 |
| 未払委託者報酬 | 1,521,284 | 2,820,313 |
| その他未払費用 | 1,056,746 | 1,112,519 |
| 流動負債計 | 3,590,552 | 5,793,393 |
| 負債の部合計 | 3,590,552 | 5,793,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 227,390,282 | 457,664,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,402,156 | -40,886,818 |
| （分配準備積立金） | 9,696,402 | 10,147,759 |
| 元本等合計 | 201,988,126 | 416,777,908 |
| 純資産の部合計 | 201,988,126 | 416,777,908 |
| 負債・純資産合計 | 205,578,678 | 422,571,301 |
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