フィリピン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,295,330 | 17,497,215 |
| 金銭信託 | 43,951,442 | 26,735,030 |
| 株式 | 372,561,652 | 415,326,647 |
| 未収配当金 | 762,877 | 115,524 |
| 流動資産計 | 422,571,301 | 459,674,416 |
| 資産の部合計 | 422,571,301 | 459,674,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 4,430,719 |
| 未払解約金 | 1,755,324 | 2,468,561 |
| 未払受託者報酬 | 105,237 | 123,717 |
| 未払委託者報酬 | 2,820,313 | 3,315,672 |
| その他未払費用 | 1,112,519 | 1,062,069 |
| 流動負債計 | 5,793,393 | 11,400,738 |
| 負債の部合計 | 5,793,393 | 11,400,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 457,664,726 | 443,071,923 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,886,818 | 5,201,755 |
| （分配準備積立金） | 10,147,759 | 37,996,750 |
| 元本等合計 | 416,777,908 | 448,273,678 |
| 純資産の部合計 | 416,777,908 | 448,273,678 |
| 負債・純資産合計 | 422,571,301 | 459,674,416 |
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