フィリピン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/26-2024/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,497,215 | 19,813,413 |
| 金銭信託 | 26,735,030 | － |
| コール・ローン | － | 24,457,429 |
| 株式 | 415,326,647 | 421,681,221 |
| 未収配当金 | 115,524 | － |
| 未収利息 | － | 73 |
| 流動資産計 | 459,674,416 | 465,952,136 |
| 資産の部合計 | 459,674,416 | 465,952,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,430,719 | 4,217,026 |
| 未払解約金 | 2,468,561 | 1,508,116 |
| 未払受託者報酬 | 123,717 | 121,513 |
| 未払委託者報酬 | 3,315,672 | 3,256,630 |
| その他未払費用 | 1,062,069 | 1,079,016 |
| 流動負債計 | 11,400,738 | 10,182,301 |
| 負債の部合計 | 11,400,738 | 10,182,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 443,071,923 | 421,702,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,201,755 | 34,067,216 |
| （分配準備積立金） | 37,996,750 | 61,223,410 |
| 元本等合計 | 448,273,678 | 455,769,835 |
| 純資産の部合計 | 448,273,678 | 455,769,835 |
| 負債・純資産合計 | 459,674,416 | 465,952,136 |
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