フィリピン株式ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,813,413 | 22,678,288 |
| コール・ローン | 24,457,429 | 17,795,542 |
| 株式 | 421,681,221 | 361,626,234 |
| 未収配当金 | － | 113,850 |
| 未収利息 | 73 | 121 |
| 流動資産計 | 465,952,136 | 402,214,035 |
| 資産の部合計 | 465,952,136 | 402,214,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,217,026 | － |
| 未払解約金 | 1,508,116 | 1,618,309 |
| 未払受託者報酬 | 121,513 | 113,906 |
| 未払委託者報酬 | 3,256,630 | 3,052,712 |
| その他未払費用 | 1,079,016 | 1,051,787 |
| 流動負債計 | 10,182,301 | 5,836,714 |
| 負債の部合計 | 10,182,301 | 5,836,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 421,702,619 | 448,722,670 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,067,216 | -52,345,349 |
| （分配準備積立金） | 61,223,410 | 48,056,212 |
| 元本等合計 | 455,769,835 | 396,377,321 |
| 純資産の部合計 | 455,769,835 | 396,377,321 |
| 負債・純資産合計 | 465,952,136 | 402,214,035 |
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