フィリピン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,678,288 | 22,369,848 |
| コール・ローン | 17,795,542 | 13,491,732 |
| 株式 | 361,626,234 | 318,278,750 |
| 未収配当金 | 113,850 | － |
| 未収利息 | 121 | 92 |
| 流動資産計 | 402,214,035 | 354,140,422 |
| 資産の部合計 | 402,214,035 | 354,140,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,618,309 | 40,128 |
| 未払受託者報酬 | 113,906 | 106,517 |
| 未払委託者報酬 | 3,052,712 | 2,854,480 |
| その他未払費用 | 1,051,787 | 1,071,514 |
| 流動負債計 | 5,836,714 | 4,072,639 |
| 負債の部合計 | 5,836,714 | 4,072,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 448,722,670 | 393,311,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,345,349 | -43,243,959 |
| （分配準備積立金） | 48,056,212 | 28,839,543 |
| 元本等合計 | 396,377,321 | 350,067,783 |
| 純資産の部合計 | 396,377,321 | 350,067,783 |
| 負債・純資産合計 | 402,214,035 | 354,140,422 |
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