フィリピン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/10/28-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,369,848 | 28,965,648 |
| コール・ローン | 13,491,732 | 12,839,389 |
| 株式 | 318,278,750 | 340,485,215 |
| 未収配当金 | － | 41,963 |
| 未収利息 | 92 | 175 |
| 流動資産計 | 354,140,422 | 382,332,390 |
| 資産の部合計 | 354,140,422 | 382,332,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,128 | 1,210,327 |
| 未払受託者報酬 | 106,517 | 108,978 |
| 未払委託者報酬 | 2,854,480 | 2,920,551 |
| その他未払費用 | 1,071,514 | 1,039,539 |
| 流動負債計 | 4,072,639 | 5,279,395 |
| 負債の部合計 | 4,072,639 | 5,279,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 393,311,742 | 435,523,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,243,959 | -58,470,182 |
| （分配準備積立金） | 28,839,543 | 21,215,085 |
| 元本等合計 | 350,067,783 | 377,052,995 |
| 純資産の部合計 | 350,067,783 | 377,052,995 |
| 負債・純資産合計 | 354,140,422 | 382,332,390 |
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