フィリピン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月26日 至 2023年4月25日 | 自 2023年4月26日 至 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,298,118 | 2,675,455 |
| 受取利息 | 157,199 | 147,420 |
| 有価証券売買等損益 | 16,864,572 | -23,592,276 |
| 為替差損益 | -9,703,839 | 29,125,038 |
| 営業収益合計 | 10,616,050 | 8,355,637 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 56,764 | 105,237 |
| 委託者報酬 | 1,521,284 | 2,820,313 |
| その他費用 | 1,206,917 | 1,855,927 |
| 営業費用合計 | 2,784,965 | 4,781,477 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,831,085 | 3,574,160 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,831,085 | 3,574,160 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 7,831,085 | 3,574,160 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,402,156 | -40,886,818 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,859,225 | 2,636,089 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,670,345 | 21,148,550 |
| 分配金 | － | － |
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