有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(平成30年10月25日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	フィリピンペソ	SEMIRARA MINING AND POWER CO	50,000	28.25	1,412,500.00
		ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	30,000	47.10	1,413,000.00
		CONCEPCION INDUSTRIAL CORPOR	34,960	38.00	1,328,480.00
		DMCI HOLDINGS INC	200,000	12.16	2,432,000.00
		JG SUMMIT HOLDINGS INC	60,000	48.40	2,904,000.00
		LT GROUP INC	50,000	14.68	734,000.00
		SM INVESTMENTS CORP	9,500	883.50	8,393,250.00
		CHELSEA LOGISTICS HOLDINGS	200,000	6.10	1,220,000.00
		MACROASIA CORPORATION	65,000	17.70	1,150,500.00
		BLOOMBERRY RESORTS CORP	200,000	8.18	1,636,000.00
		JOLLIBEE FOODS CORP	12,000	264.20	3,170,400.00
		TRAVELLERS INTERNATIONAL HOT	300,000	5.20	1,560,000.00
		WILCON DEPOT INC	150,000	11.44	1,716,000.00
		ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	25,000	79.00	1,975,000.00
		CENTURY PACIFIC FOODS INC	180,000	13.40	2,412,000.00
		SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE	70,000	83.80	5,866,000.00
		BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	59,499	82.60	4,914,617.40
		BDO UNIBANK INC	42,008	119.30	5,011,554.40
		METROPOLITAN BANK & TRUST	56,317	66.50	3,745,080.50
		SECURITY BANK CORP	14,000	145.00	2,030,000.00
		AYALA CORPORATION	5,000	910.00	4,550,000.00
		AYALA LAND INC	200,000	39.10	7,820,000.00
		MEGAWORLD CORP	600,000	4.40	2,640,000.00
		ROBINSONS LAND CO	126,806	20.80	2,637,564.80
		SM PRIME HOLDINGS INC	200,000	34.70	6,940,000.00
		VISTA LAND & LIFESCAPES INC	300,000	5.35	1,605,000.00
		GLOBE TELECOM INC	1,000	2,048.00	2,048,000.00
		PLDT INC	2,000	1,396.00	2,792,000.00
		MANILA ELECTRIC COMPANY	7,000	353.00	2,471,000.00
		CIRTEK HOLDINGS PHILIPPINES	50,000	35.50	1,775,000.00
	計	銘柄数:30	3,300,090		90,302,947.10
					(187,830,129)
		組入時価比率:84.6%			100.0%
	合計		3,300,090		187,830,129
					(187,830,129)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
フィリピンペソ	株式30銘柄	84.6%	100%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。