有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/26-2023/10/25)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和5年10月25日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	フィリピンペソ	SEMIRARA MINING AND POWER CO	110,000	30.55	3,360,500.00
		D&L INDUSTRIES INC	400,000	6.48	2,592,000.00
		JG SUMMIT HOLDINGS INC	300,000	36.90	11,070,000.00
		SM INVESTMENTS CORP	13,700	811.00	11,110,700.00
		INTL CONTAINER TERM SVCS INC	69,000	202.00	13,938,000.00
		JOLLIBEE FOODS CORP	41,070	211.00	8,665,770.00
		CENTURY PACIFIC FOODS INC	220,000	28.75	6,325,000.00
		SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE	10,000	51.50	515,000.00
		UNIVERSAL ROBINA CORP	30,000	113.50	3,405,000.00
		BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	110,495	100.60	11,115,797.00
		BDO UNIBANK INC	85,000	127.40	10,829,000.00
		METROPOLITAN BANK & TRUST	75,158	52.15	3,919,489.70
		AYALA CORPORATION	20,600	602.00	12,401,200.00
		GT CAPITAL HOLDINGS INC	15,500	537.00	8,323,500.00
		AYALA LAND INC	400,000	28.40	11,360,000.00
		MEGAWORLD CORP	700,000	2.00	1,400,000.00
		ROBINSONS LAND CO	129,206	14.62	1,888,991.72
		SM PRIME HOLDINGS INC	399,000	30.20	12,049,800.00
		INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS	100,000	3.63	363,999.99
		ACEN CORP	18,000	5.07	91,260.00
		MANILA ELECTRIC COMPANY	17,000	370.00	6,290,000.00
	計	銘柄数:21	3,263,729		141,015,008.41
					(372,561,652)
		組入時価比率:89.4%			100.0%
	合計		3,263,729		372,561,652
					(372,561,652)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
フィリピンペソ	株式21銘柄	89.4%	100.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。