米国好配当株オープン(予想分配金提示型)の貸借対照表

【提出】
2017年1月10日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月18日-平成28年10月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年10月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン5,078
親投資信託受益証券981,091
未収入金6,000
流動資産計992,169
資産の部合計992,169
負債の部
流動負債
未払受託者報酬94
未払委託者報酬4,380
その他未払費用182
流動負債計4,656
負債の部合計4,656
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-12,487
（分配準備積立金）12,117
元本等合計987,513
純資産の部合計987,513
負債・純資産合計992,169

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